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索引号: 001008001015/2019-01238 公开方式: 主动公开
发布单位: 建德市 公开日期: 2019-12-24
有效性:
关于加强政府投资项目及国有企业投资项目资金来源审查工作的通知



各镇、乡人民政府,各街道办事处,市政府各部门、单位:

为进一步规范我市政府投资和国有企业投资项目决策管理,防范化解政府债务风险,建立来源合规、筹措可行、风险可控的投资项目资金筹措机制,根据《中华人民共和国预算法》《关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》、国务院《政府投资条例》、省委办公厅《关于严控地方政府性债务的意见》和省财政厅《浙江省政府投资预算管理办法实施细则》等规定,结合我市实际,现就加强政府投资项目及国有企业投资项目资金来源审查工作通知如下:

一、使用市本级和乡镇(街道)财政预算资金实施的固定资产投资建设项目以及市本级和乡镇(街道)所属国有企业固定资产投资建设项目(以下简称投资项目),在项目可研阶段应进行资金来源审查和确认。

二、强化投资项目源头管控,严格执行“三个不得立项”原则,即未经财政部门评估债务风险的,发改部门不得立项;项目总投资无法落实或资金来源不明确的,发改部门不得立项;单位化债计划未完成或隐性债务未消化完成的,发改部门不得立项。

三、投资项目安排应当量力而行,加大财政约束力度,充分开展财政承受能力和资金筹措方案的评估论证,严禁建设脱离财力可能的项目。

四、市财政局负责政府投资项目及国有企业投资项目资金来源审查工作。其中:项目投资2000万元以下的,由市财政局出具审查意见;项目投资在2000万元(含)以上的,由市财政局审查并报市政府审定后出具审查意见。

部门、乡镇(街道)对所属行政事业单位、国有企业投资项目的资金来源承担前置审查职责。

五、建设单位向市发改局报批项目可研前,应向市财政局报送《澳门赌场开户网站,澳门葡京娱乐场注册平台投资项目及国有企业投资项目资金来源审查表》《项目前期审查表》《项目可研报告》及相关佐证文件。项目资金来源未经市财政局审查的,市发改局不予批复项目可研。

项目涉及融资举债的,需提供《项目现金流预测表》和《资金平衡方案》。

六、投资项目资金来源分为:市本级财政预算、乡镇(街道)财政预算、上级补助、政府债券、自有资金、企业融资等。

七、投资项目资金来源审查内容包括:

1.建设资金来源合规性、获得性。

2.市本级和乡镇(街道)财政预算安排的可能性。

3.争取上级补助的,应当依据上级政策,评估争取条件和补助额度。

4.审查项目融资平衡方案。项目投资通过融资举债方式筹集的,需制定融资平衡方案,落实债务资金的还款来源。对照当前债务管理的相关政策,审查融资主体、融资方式是否合规,并评估承受能力。

5.审查项目建设规模和投资估算的合理性。

6.开展债务风险和财政可承受能力评估。

八、有下列情形的,市财政局对项目资金来源审查不予通过或对资金来源进行调整。

1.项目投资与市本级及乡镇(街道)财政承受能力不符的;

2.上级补助没有明确的政策依据和补助额度,也未提供与上级部门对接说明的;

3.融资举债可能导致政府隐性债务增加的;

4.融资主体已存在隐性债务且未完成化解任务的;

5.融资主体不明确的;

6.融资成本明显高于同期贷款利率水平的;

7.偿债来源不明确的,不能实现筹资平衡的;

8.建设单位项目管理不规范,已实施完成项目未办理竣工财务决算且未及时整改的;

9.其他有债务风险的情形。

九、投资项目完成前期审批进入建设工程招标前,建设单位应对资金筹措到位情况进行确认。资金未落实的,不得进行建设工程招标,不得开工建设。

十、建设单位及负责人对所申报的资金来源的真实性、合规性、完整性负责。上级补助资金额度或比例不确定的项目,所需资金由建设单位负责筹措落实,项目资金来源均作自筹资金或乡镇(街道)财政预算资金填报。上级专项资金管理办法中明确补助额度或比例的项目,建设单位可按预计数填报上级补助资金,并承诺上级补助资金不足部分,由建设单位自筹或乡镇(街道)财政预算补足。

因建设单位申报资金来源不真实、不合规,导致项目实施后资金筹措不能到位,造成项目实施中断或国有资产损失的,按照有关规定对负有直接责任的人员进行问责处理。

十一、有下列情形之一的,经市委、市政府研究同意,资金来源可实行后置审查或确认。

1.列入上级党委、政府考核要求,急需实施的项目;

2.涉及社会稳定、应急抢险和公共安全,急需实施的项目;

3.市委、市政府研究决策的其他项目。

十二、本通知自发布之日起执行。


建德市人民政府

2019年11月15日

附件1

澳门赌场开户网站,澳门葡京娱乐场注册平台投资项目及国有企业投资项目

资金来源审查表

项目名称


建设期

年至    年

建设单位


估算投资

万元

建设单位主要负责人


联系电话


资金     来源

资金类别

金额(万元)

来源说明

财政

性资金

市级财政预算



乡镇财政预算



上级补助



政府债券



其他



自筹资金

自有资金



企业融资



其他



合计



项目建设期内财务支出预测

20  年    万元;20   年    万元;20   年    万元。

融资    补充栏

融资金额

万元

融资主体


融资期限

年利率

不高于    %

偿债来源

金额(万元)

来源说明

一、经营收益


按融资期限   年合计。

二、土地出让收益


拟出让宗地、面积、实现收益年度:

三、资产处置收益


拟处置资产名称、数量、实现收益年度:

四、财政补助收入


政策依据:

五、其他


收入明细:

偿债来源合计



建设单位意见

承诺:

1、本项目资金来源真实、合规。因资金来源申报不实而导致项目实施中断或损失的,由我单位承担相关责任。

2、本项目投资不构成政府隐性债务;

3、本项目资金未落实的,不进行工程招标和开工建设。

主要负责人签字:

(公章)

年   月   日

主管部门意见


主要负责人签字:

(公章)

年   月   日

市财政局审查意见

经审查,该项目估算投资     万元,其资金来源如下:








(公章)

年  月   日


备注:1、本表一式三份,市发改局、市财政局和申报单位各执一份。

2、表中“来源说明”可附页补充。无来源说明及佐证文件的,市财政局可不予受理。

附件2

关于XXX项目的资金平衡方案

一、项目概况

1.项目基本情况;

2.项目具体内容及规模,明确具体的工作量和相关指标。

二、项目总投资及资金来源

项目估算总投资XXX万元,其中:财政预算安排XXX万元(其中市财政预算安排XXX万元,乡镇财政预算安排XXX万元),上级补助XXX万元,自有资金XXX万元,企业融资XXX万元等。企业融资预计到期本息合计XXX万元。

三、项目收益情况

1.项目收入预测。需要区分各类明细收入,以及测算依据等。

2.项目投资成本及运营成本预测。需要区分各类成本明细,以及测算依据等。

3.项目收益情况。

四、项目资金平衡结论

本项目累计现金流入合计XXX 万元,累计现金流出合计XXX万元。累计现金净流量XXX万元(详见现金流量估算表)。本项目能够实现项目资金自求平衡。

项目单位承诺对项目资金平衡方案的真实性、准确性和完整性负责。

建设单位(盖章)

年    月   日


附件3

XXX项目现金流预测表

填报单位(盖章):




金额单位:万元

项  目

XXXX年

......

......

......

合计

一、现金流入:






1.市财政预算资金






2.乡镇财政预算资金






3.上级补助






4.自有资金






5.企业融资






6.经营收入等






......






合计






二、现金流出






7.建设期资金流出






8.融资资金支出






9.融资利息支出






合计






当年现金净流量






期末现金累计净流量






填报说明:1+2+3+4+5的合计数=项目总投;经营收入视项目具体情况细分。






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